Информационные системы финансово-инвестиционных компаний

купівля/продаж/репо/

міна; цінові та кількісні параметри; дані про контрагента; вид діяльності: комісійна/комерційна/управління активами інвестиційних фондів/первинне розміщення цінних паперів; умови грошових розрахунків та поставки цінних паперів; номер угоди органі­затора торгівлі.

Система «ПФТС-бек-офіс» дає змогу будувати повний технологічний ланцюг оформлення і виконання угод, починаючи з моменту одержання від клієнта доручення (рис. 1) і закінчуючи передаванням клієнту звіту про результати виконання укладеної угоди (рис. 2). Орієнтований на користувача інтерфейс та запровадження автоматичної системи генерування транзакцій за заздалегідь заданими шаблонами операцій дає змогу збільшити на 40—70 % продуктивність праці співробітників, охоплених інфор­маційним простором системи.

 

Рис. 1. Вікно бек-офісу зі списком одержаних від клієнта доручень

Для полегшення обліку кошти і цінні папери поділяються си­стемою на однорідні групи. Побудовані у такий спосіб облікові функції використовують понад 350 рахунків. Це дає змогу описувати практично необмежену кількість реальних ситуацій. Облік у системі ведеться в національній валюті і в доларах США. Аналітична складова плану рахунків уможливлює здійснення моніторингу фінансового стану компанії та її клієнтів. За довільний період для будь-якого портфеля (або групи портфелів) формуються баланси по коштах і цінних паперах. Цінні папери відображаються в грошовому еквіваленті і кількісному вираженні. Для портфелів розраховується прибутковість операцій за середньозваженою ціною. Система дає змогу фіксувати угоди в іноземній валюті, робити по них переоцінку поточних зобов’язань, розраховувати курсові різниці

 Рис. 2. Вікно бек-офісу зі списком виконаних угод

ПФТС-бек-офіс значною мірою автоматизує процес створення необхідних у повсякденній роботі документів, що призначені для роздрукування.

Розглянемо російський ринок програмного забезпечення для автоматизації діяльності інвестиційної компанії.

В Росії досить поширений програмний продукт для роботи з цінними паперами Stock-Office компанії «ЦентрІнвест Софт». Дана система враховує основні принципи організації обліку цінних паперів та побудована так, що реєстрація будь-якого етапу угоди приводить до автоматичного формування проведень за аналітичними рахунками системи. Вся бухгалтерія при цьому має вигляд первинного обліку документів, що оформлюються при угоді.

Але ця система розрахована на облік торгових операцій з цінними паперами в банках і не підходить для інвестиційних компаній та інших суб’єктів ринку цінних паперів. Крім того — і це є головною перешкодою використання даної системи в україн­ських компаніях — вона розрахована на російське законодавство і зовсім не підходить для вітчизняних торговців цінними паперами.

«Інтегрована Фондова Система» (ІФС) — російський пакет програм, створений фахівцями ЦФТ для комплексної автоматизації фондових операцій. Цей програмний продукт є розподіленою системою з централізованим збереженням даних. ІФС орієнтована на застосування в інвестиційних інститутах, що займаються операціями з цінними паперами.

Пакет містить такі модулі:

  • «Операційний день депозитарію»; систему виконання затверджених угод; виокремлений АРМ «Брокерські журнали»; виокремлений АРМ «Бухгалтер ІФС».

«Операційний день депозитарію» (Опердень депозитарію) — пакет програм, що дає змогу реалізувати повний комплекс депозитарних послуг у центральному офісі інвестиційної компанії. Даний програмний продукт є ядром ІФС, виступаючи як фундамент для розширення комплексу шляхом приєднання обраних модулів.

Електронна система «Асистент трейдера» призначена для інвестиційних, фінансових компаній і банків, що беруть

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы